- Estado de Cuenta (ya sea digital o en físico)
- Auxiliar de bancos del sistema de contabilidad que utiliza la empresa (contpaq, o libros de mayor físicos)
- Formato de Conciliación antes llenado con los datos de la empresa y cuenta bancaria.
Una vez recabados los tres formatos anteriores se prosigue a conciliar. ¿como se hace?
Se toman los archivos como son el estado de cuenta y el auxiliar de bancos que arroja el sistema de contabilidad que se utiliza en la empresa. Enseguida procedes a enmarcar los importes que sean iguales, cuidando que no haya error alguno entre las cantidades ya que por un centavo que este diferente nuestra conciliación no "cuadrará".
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