Conciliaciones Bancarias un tema muy importante en la operación de las empresas, aquí les mostramos que son, para que nos sirven y como se hacen. Continua con nosotros y encontraras TIPS para facilitar tu trabajo :)
viernes, 11 de marzo de 2016
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miércoles, 9 de marzo de 2016
¿Que archivos necesitas para hacer una conciliación bancaria? ¿como se hace?
Una conciliación requiere de información que se plasma en:
- Estado de Cuenta (ya sea digital o en físico)
- Auxiliar de bancos del sistema de contabilidad que utiliza la empresa (contpaq, o libros de mayor físicos)
- Formato de Conciliación antes llenado con los datos de la empresa y cuenta bancaria.
Una vez recabados los tres formatos anteriores se prosigue a conciliar. ¿como se hace?
Se toman los archivos como son el estado de cuenta y el auxiliar de bancos que arroja el sistema de contabilidad que se utiliza en la empresa. Enseguida procedes a enmarcar los importes que sean iguales, cuidando que no haya error alguno entre las cantidades ya que por un centavo que este diferente nuestra conciliación no "cuadrará".
¿Qué es una Conciliación Bancaria?
Una Conciliación Bancaria es la comparación y revisión de movimientos que se encuentran en los estados de cuenta de cuentas de bancarias, contra el registro en los sistemas contables de las empresas. Con estas se logra identificar depósitos, retiros, cobros o cualquier otro movimiento que no se reconocen, quedan pendientes o se devolvieron. Es indispensable formular un formato en el cual se plasmen los movimientos que no se concilien a lo largo del mes o del periodo en el que se este realizando la conciliación.
Objetivo
Universidad de Sonora |
Este Blog fue creado como una practica de la materia de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación impartida en la Universidad de Sonora (http://www.uson.mx); con el propósito de compartir con los usuarios de la web un poco del conocimiento adquirido dentro del plan de estudios, en este caso Licenciatura en Contaduría Pública.
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